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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2024-04-12     1.18670.1097%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,213,115.99-2,727,812.614,069,552.537,723,616.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)943,302,382.321,337,075,676.061,724,123,042.481,901,953,121.16
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00