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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2023-06-06     1.1829-0.1182%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)7,723,616.09-2,689,399.3716,322,930.035,832,820.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,901,953,121.162,015,610,721.842,718,217,924.941,830,773,547.40
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00