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浦银安盛双债增强债券C(006467)

2021-05-13     1.0928-0.0914%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)508,977.38408,418.651,303,755.732,542,184.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,113,523.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,593,513.82103,002,567.2272,664,211.63119,085,605.94
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.24