0.6612% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,721,723.56 | 14,509,206.21 | 3,027,309.86 | 9,525,844.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,065,617.48 | 0.00 | 6,909,391.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,981,921.36 | 126,553,402.66 | 142,733,121.55 | 74,607,773.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.15 | 1.35 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.19 | 0.00 | -5.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.52 | 0.00 | -21.60 |