行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方原油(QDII-FOF)C(006476)

2020-08-06     0.5723-0.8317%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-142,042,798.36-16,774,408.55-435,020.32-572,818.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,071,278.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,990,951.95567,239,816.3147,435,097.4070,530,865.90
期末单位基金资产净值(元)0.540.521.181.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.400.00