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中邮沪港深精选混合(006477)

2021-10-22     1.09320.3028%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)75,914.9351,990.25930,858.40231,643.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)732,573.220.00677,227.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,473,156.965,935,465.615,565,810.455,432,601.73
期末单位基金资产净值(元)1.151.201.141.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.410.007.450.00
基金累计净值增长率(%)15.450.0013.850.00