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广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)(006480)

2021-12-01     0.6971-1.5813%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,747,988.4614,612,901.46970,684.656,456,700.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00286,787,022.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)988,947,616.37727,959,449.64625,640,770.26450,448,303.98
期末单位基金资产净值(元)4.174.113.753.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0092.900.000.00