主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -59,050,879.02 | -2,281,704.86 | -439,656.06 | 1,810,814.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,176,204.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 212,755,637.24 | 220,126,413.26 | 153,101,186.62 | 132,632,641.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.28 | 1.32 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |