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招商添裕纯债债券C(006490)

2022-09-23     1.10910.0180%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)432.02206.12799.05216.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)610.440.00178.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,000.2221,773.7121,686.2521,374.93
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.500.005.780.00
基金累计净值增长率(%)12.380.0010.720.00