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招商添裕纯债C(006490)

2026-01-08     1.19580.0251%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00852.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,638.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0023,292.88
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.27