行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增富一年定开债券发起式(006495)

2024-04-12     1.04500.2783%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)228,823,916.1062,919,393.92100,179,755.3947,720,410.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)29,611,150.150.00160,482,427.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,894,203,135.047,787,167,139.367,723,080,719.857,606,685,604.45
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.160.002.880.00
基金累计净值增长率(%)23.700.0021.010.00