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国联安增富一年定开债券发起式(006495)

2023-02-03     1.01280.1979%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)73,576,503.4174,288,914.9885,128,353.0066,282,612.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,506,748,579.517,548,365,928.497,460,405,772.947,366,258,948.34
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00