0.2010% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,609,581.41 | 228,823,916.10 | 62,919,393.92 | 100,179,755.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,611,150.15 | 0.00 | 160,482,427.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,051,471,951.65 | 7,894,203,135.04 | 7,787,167,139.36 | 7,723,080,719.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 2.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 21.01 |