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银华安盈短债债券A(006496)

2021-05-07     1.05220.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,687,046.8937,261,097.514,154,153.1016,770,844.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,437,438.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,295,266,129.701,253,487,569.291,041,638,745.921,656,157,882.37
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.770.000.00