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银华安盈短债债券A(006496)

2026-09-24     1.11130.0090%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,015,997.924,296,127.7614,864,502.223,402,742.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0086,169,933.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)842,044,790.861,148,955,827.691,115,435,036.421,068,593,915.03
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.650.00