0.0479% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 245,695.56 | 819,744.51 | 431,617.13 | 498,087.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 541,392.77 | 0.00 | 626,935.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,789,274.22 | 23,560,074.44 | 33,125,643.86 | 35,526,814.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 12.29 |