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中科沃土沃盛纯债债券A(006498)

2021-05-17     0.99690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)38.09245.2087.42160.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-232.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,475.958,628.869,069.5632,293.17
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.290.000.00