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建信润利增强债券A(006500)

2020-02-20     1.00190.0599%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-767,889.73-4,590,261.966,109.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)268,418,758.18347,488,138.37391,893,958.51
期末单位基金资产净值(元)0.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00