建信润利增强债券A(006500) - 搜狐基金

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建信润利增强债券A(006500)

2026-09-24 1.0616

-0.3754%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	169,978.85	203,410.72	168,727.45	443,988.43
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	15,196,478.17	15,674,456.23	16,466,429.79	17,960,640.31
期末单位基金资产净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.07
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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