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建信润利增强债券C(006501)

2022-11-30     1.0375-0.1828%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-290,335.63118,807.00-29,653.3335,550.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00579,914.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,562,749.107,600,132.362,185,525.002,153,245.89
期末单位基金资产净值(元)1.021.081.041.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.490.000.00