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财通集成电路产业股票C(006503)

2022-08-19     1.9384-2.9198%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,944,610.10-137,638.9420,316,789.46-931,677.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,674,828.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,141,442.9845,851,430.0045,239,490.9941,179,775.19
期末单位基金资产净值(元)1.741.692.102.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.790.00