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永赢祥益债券A(006505)

2022-05-25     1.02710.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)10,629,543.906,996,366.899,288,636.7816,002,417.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,241,444.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,086,933,723.141,031,823,866.721,072,037,729.271,060,321,138.97
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.46