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永赢祥益债券C(006506)

2020-07-31     1.0347-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)38.5926.29124.5832.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0057.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,149.353,170.653,125.194,005.08
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.110.00