行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳享债券C(006514)

2021-10-15     1.0325-0.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)729.10246.104,849.71205.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,055.890.00778.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,942.0449,885.1067,169.8764,425.90
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.330.002.060.00
基金累计净值增长率(%)7.630.006.210.00