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汇安短债债券A(006519)

2022-11-25     1.08190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)377,728.26805,683.95377,152.95796,329.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,317,383.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,226,579.6336,460,957.6571,302,981.1549,699,039.71
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.210.000.00