-0.0093% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 286,904.99 | 1,641,324.13 | 348,675.08 | 1,030,646.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,790,342.83 | 0.00 | 6,177,513.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,488,953.81 | 74,701,168.61 | 86,792,047.65 | 92,996,612.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 14.44 |