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汇安短债债券C(006520)

2022-12-07     1.0712-0.0373%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,208,733.821,222,485.021,363,810.574,168,387.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,618,453.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,934,356.96199,527,879.45210,168,507.34214,168,539.61
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.87