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汇安短债债券C(006520)

2026-09-18     1.07050.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-27,390.8179,744.49388,351.66205,189.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,752,134.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,494,198.4642,286,301.2844,582,148.2647,456,319.17
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.830.00