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中欧匠心两年持有期混合A(006529)

2021-04-22     1.63520.2637%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)504,972,983.05154,461,058.28129,329,875.3544,014,244.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)392,841,949.300.008,622,221.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,295,395,984.792,599,457,596.592,210,454,378.541,893,047,942.35
期末单位基金资产净值(元)1.701.371.201.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)67.830.0018.830.00
基金累计净值增长率(%)79.160.0026.850.00