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中欧匠心两年持有期混合C(006530)

2021-06-18     1.65100.8860%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)53,280,586.1850,908,895.7014,842,774.466,579,483.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,996,681.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,035,107.14417,128,366.16289,662,275.95187,711,121.43
期末单位基金资产净值(元)1.601.701.371.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0067.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0078.050.000.00