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华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531)
2026-10-28
1.6730
0.8804%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-06-11
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-06-11
2026-03-31
基金本期净收益(元)
745,510.15
1,405,721.57
5,016,026.55
4,598,870.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
127,809,338.67
112,131,107.75
98,493,116.21
73,629,706.06
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.98
1.85
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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