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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)

2022-01-20     1.52460.2367%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,465,203.52255,602.5425,828.69160,264.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,120,177.540.00160,585.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,276,780.2570,673,051.47546,721.25622,402.30
期末单位基金资产净值(元)1.561.601.501.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.450.0032.30
基金累计净值增长率(%)0.0081.030.0071.68