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易方达科融混合(006533)

2022-05-18     2.63530.4306%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-112,936,399.43356,369,285.31203,662,051.3575,085,447.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,404,627,102.230.00283,375,812.64
单位基金可分配净收益(元)0.002.230.001.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,214,363,153.002,081,882,775.361,197,246,044.33546,574,955.13
期末单位基金资产净值(元)2.773.303.012.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0058.030.0018.63
基金累计净值增长率(%)0.00229.990.00147.72