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易方达科融混合(006533)

2021-05-11     2.1271-0.8576%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)65,022,030.3067,479,144.0969,372,568.57145,620,850.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00199,410,199.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)472,427,198.98581,423,451.23648,346,801.53594,674,074.25
期末单位基金资产净值(元)2.012.091.811.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0074.35