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农银永盛定期开放混合(006534)

2022-04-14     1.24730.0562%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,603,571.582,322,134.031,114,395.007,799,756.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,456,557.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,657,543.4991,526,895.0290,181,149.3287,625,667.72
期末单位基金资产净值(元)1.261.291.271.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.12