0.0562% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,603,571.58 | 11,236,285.62 | 1,114,395.00 | 7,799,756.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,357,784.38 | 0.00 | 16,456,557.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,657,543.49 | 91,526,895.02 | 90,181,149.32 | 87,625,667.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.29 | 1.27 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 1.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 23.12 |