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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)

2024-05-21     1.19200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,071,952.57690,959.91587,644.23296,603.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,526,933.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,445,636.2577,435,456.7754,970,297.1530,421,471.54
期末单位基金资产净值(元)1.191.161.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.11