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恒生前海港股通精选混合(006537)

2020-10-23     1.0906-1.4013%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-268,892.35-4,834,893.421,038,133.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00641,743.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,603,929.4360,094,339.1884,045,955.29
期末单位基金资产净值(元)1.010.901.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.36
基金累计净值增长率(%)0.000.002.36