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南方绩优混合C(006540)

2021-04-09     1.5229-1.3921%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,268,889.942,836,176.324,108,772.321,554,069.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,865,046.180.003,580,091.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,802,618.4241,696,086.8335,665,529.2630,467,109.84
期末单位基金资产净值(元)1.651.441.451.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)45.140.0021.440.00
基金累计净值增长率(%)113.740.0078.840.00