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南方绩优混合C(006540)

2021-05-13     1.5062-1.1550%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,515,521.337,268,889.942,836,176.322,554,702.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,865,046.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,558,398.0756,802,618.4241,696,086.8335,665,529.26
期末单位基金资产净值(元)1.531.651.441.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00113.740.000.00