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财通资管鸿利中短债债券C(006543)

2020-09-30     1.0166-0.0492%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)726.02427.35974.69962.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)606.630.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,809.2122,921.7975,104.75128,276.11
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.050.000.000.00