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兴银中短债债券A(006545)

2024-03-01     1.1986-0.0083%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,329,949.227,142,973.3411,048,644.053,776,002.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0097,249,630.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,273,691,102.06686,194,154.41758,738,809.54891,435,044.18
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.780.00