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兴银中短债债券A(006545)

2020-10-20     1.07450.0186%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,820,263.292,453,776.6010,710,323.982,526,317.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,417,911.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,784,625.97291,935,486.77187,516,778.72230,286,655.68
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.700.00