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兴银中短债债券A(006545)

2020-11-26     1.07360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)219,366.704,274,039.892,453,776.602,054,905.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,722,524.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,270,036.90164,784,625.97291,935,486.77187,516,778.72
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.790.000.00