0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,495,302.93 | 31,495,108.19 | 9,561,639.47 | 61,562,142.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 260,634,621.53 | 0.00 | 161,096,149.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,936,696,827.96 | 2,115,172,222.93 | 2,049,792,340.52 | 1,433,427,762.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 2.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 13.64 |