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兴银中短债债券C(006546)

2021-11-26     1.10860.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,932,072.675,604,924.531,296,812.037,069,015.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,472,455.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,083,935,990.331,349,582,392.06234,509,131.72213,175,852.32
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.58