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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548)

2021-08-02     1.03581.2512%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)434,979.58-31,021.028,854,843.255,203,457.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,077,433.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,241,834.357,846,688.1122,892,397.7123,311,641.98
期末单位基金资产净值(元)1.071.011.361.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.360.00