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中庚价值领航混合(006551)

2026-09-24     3.6368-1.8805%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)84,227,331.22429,288,013.33756,572,031.74358,143,030.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,774,518,210.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,850,330,373.755,020,465,338.403,766,724,404.172,976,907,947.52
期末单位基金资产净值(元)3.613.663.403.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0054.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00240.460.00