-0.0685% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,512,528.78 | 4,368,200.18 | 12,853,388.57 | 3,307,618.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,197,438.20 | 0.00 | 2,873,749.83 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 212,807,280.68 | 211,429,621.01 | 514,064,880.17 | 511,486,082.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.55 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.92 | 0.00 | 18.89 | 0.00 |