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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)

2024-05-16     1.8366-0.5954%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-141,334.80516,252.80500,017.22-117,904.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,271,525.400.007,780,090.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,461,837.0339,113,224.2932,608,574.0832,910,331.90
期末单位基金资产净值(元)1.811.611.421.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.580.0030.77
基金累计净值增长率(%)0.0060.980.0049.74