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浦银全球智能科技(QDII)A(006555)

2026-09-11     3.5511-0.2360%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)250,804,565.1517,398,541.508,836,186.156,689,213.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)402,776,621.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.970.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,849,678,451.121,073,210,836.63873,642,271.07460,034,848.92
期末单位基金资产净值(元)4.452.582.542.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)75.320.000.000.00
基金累计净值增长率(%)344.960.000.000.00