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浦银全球智能科技(QDII)A(006555)
2026-11-10
3.0179
-0.3303%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
至
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2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
129,779,869.48
233,406,023.65
17,398,541.50
10,727,031.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
129,362,989.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,558,887,394.22
1,849,678,451.12
1,073,210,836.63
873,642,271.07
期末单位基金资产净值(元)
3.73
4.45
2.58
2.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
22.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
153.80
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