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海富通研究精选混合C(006556)

2024-07-12     1.0926-0.4102%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,845,307.88-1,845,877.10-808,648.92-23,179.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,770,185.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,764,838.9819,481,417.6614,413,845.12449,317.27
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.151.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.990.000.00