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海富通研究精选混合A(006557)

2026-11-06     1.1435-3.8187%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)196,846.356,057,369.792,489,625.851,710,799.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,203,912.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,192,668.2261,067,014.7748,764,991.1652,663,765.72
期末单位基金资产净值(元)1.532.241.561.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00124.080.000.00