0.7934% | 主要财务指标 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 344,434.78 | 438,418.33 | 357,899.05 | 5,257,139.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,241,365.80 | 0.00 | 6,774,896.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.48 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,737,982.30 | 24,775,629.02 | 21,585,570.91 | 26,354,148.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.74 | 1.54 | 1.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.37 | 0.00 | 37.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 94.80 | 0.00 | 108.05 |