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华夏中证四川国改ETF联接C(006561)

2021-01-25     1.42372.8313%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-04-06
基金本期净收益(元)159,450.07164,374.82-29,172.28162,561.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-96,778.88-722,472.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,074,404.817,029,626.576,056,096.615,739,358.41
期末单位基金资产净值(元)1.341.150.980.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.82-11.35
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.82-11.18