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中欧短债债券C(006562)

2021-06-24     1.01420.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,629,173.2117,388,629.391,588,918.3013,238,216.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,344,043.900.0018,795,770.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)504,963,421.56518,682,757.28392,050,730.74533,412,184.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.510.001.45
基金累计净值增长率(%)0.006.390.005.28