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安信优享纯债债券A(006563)

2021-07-26     1.07790.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,385.95220,501.362,733,934.31-2,852,647.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,046,631.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,054,951.801,051,208.6051,072,606.95992,867.89
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.400.00