-0.5631% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,158,171.46 | 2,825,038.76 | 7,065,090.69 | -9,198,025.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 67,814,237.05 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,531,416.69 | 135,205,129.78 | 129,098,094.96 | 118,336,253.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.91 | 2.01 | 2.19 | 1.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 100.63 | 0.00 | 0.00 |