主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,499,678.32 | 750,221.53 | -620,345.53 | 58,297.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,486,312.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 80,640,782.76 | 87,977,824.78 | 89,283,316.75 | 101,272,432.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 43.98 | 0.00 |