行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安医药100指数C(006569)

2021-06-11     1.5054-0.8039%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)131,600.733,609,709.26381,410.31325,486.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,273,683.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,591,622.2212,353,164.2611,512,646.0413,890,337.99
期末单位基金资产净值(元)1.371.381.401.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0084.840.000.00