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国联安医药100指数C(006569)

2024-03-28     0.93250.3767%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,499,678.32750,221.53-620,345.5358,297.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,486,312.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,640,782.7687,977,824.7889,283,316.75101,272,432.66
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.081.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.980.00