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宝盈盈泰纯债债券C(006572)

2021-05-07     1.10630.0362%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)227,260.054,968,426.87136,970.301,915,253.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,204,913.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,155,846.0135,221,994.4880,360,646.2682,604,487.08
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.990.000.00