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人保行业轮动混合A(006573)

2022-01-18     1.8782-0.3079%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,341,172.718,051,264.734,257,892.4810,506,774.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,188,344.810.0022,344,718.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.590.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,715,317.2988,759,076.4576,229,981.5782,652,506.24
期末单位基金资产净值(元)1.731.751.491.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.200.0034.26
基金累计净值增长率(%)0.0074.620.0061.38