行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢诚益债券A(006576)

2022-05-27     1.03540.0290%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,884,519.8142,132,586.0712,472,577.2117,773,170.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,683,947.750.0023,374,463.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,042,926,613.661,034,517,807.061,059,948,642.131,042,784,317.13
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.160.002.05
基金累计净值增长率(%)0.0014.360.0010.98