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永赢诚益债券C(006577)

2024-04-12     1.05420.0664%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2.794.246.293.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)468.14463.45460.40455.46
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.230.00