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泰康中证港股通非银指数C(006579)

2021-05-06     1.2128-0.3779%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)325,826.951,005,511.59582,637.46334,685.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,734,256.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,480,874.3044,372,696.4342,225,381.1137,132,053.43
期末单位基金资产净值(元)1.241.211.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.780.000.00