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中信保诚景泰债券A(006583)

2021-05-07     1.1050-0.0994%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-2,479.061,979,357.2372,708.26-77,233.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00502,800.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,812,221.554,990,804.546,143,609.959,874,787.82
期末单位基金资产净值(元)1.101.111.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.200.000.00