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南方安裕混合C(006586)

2020-07-07     1.1371-0.0879%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,877,708.222,657,993.461,042,653.2622,222.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,598,071.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,110,328.84314,028,914.57557,352,025.50976,442.42
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.061.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.720.000.00