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中加聚利纯债定开A(006588)
2026-09-30
1.1603
-0.0517%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2019-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
81,986.12
95,848.47
66,055.11
160,069.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,414,694.06
16,220,950.09
19,077,291.69
20,167,755.56
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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