行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚利纯债定开债A(006588)

2021-07-30     1.04460.2014%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,080,644.274,282,648.3951,099,102.2611,181,691.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,797,385.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)713,496,429.57708,020,527.56892,600,964.481,636,010,342.45
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.590.00