0.1052% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,510,464.68 | 8,692,328.98 | 4,905,624.93 | 3,894,580.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,302,319.82 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 527,211,953.54 | 530,638,103.19 | 531,986,094.51 | 532,756,517.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 |